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晋江信息社 2020-10-27 450 10

万达商管置换已还公司债本金:发行30亿公司债 票面利率为5.38%

中华网财经10月27日讯:据上交所消息显示,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)最终确定票面利率为5.38%。

经证券会核准,万达商管获准面向合格投资者公开发行总额不超过98亿元(含98亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中万达商管公开发行2020年公司债券(第三期)发行规模为不超过30亿元(含30亿元)。

本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本期债券票面利率询价区间为4.8%-5.8%,票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2020年10月26日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券的票面利率为5.38%。

据悉,本期债券募集资金拟用于置换前期已偿还的公司债券本金。

此前,9月10日,大连万达商业管理集团股份有限公司公告,已完成2020年公司债券(第一期)发行。上述债券发行规模为不超过45亿元(含45亿元),最终发行结果为38亿元;期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;票面利率为5.58%。

9月30日,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)最终票面利率确定为5.50%,本期债券的发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

中华网财经了解到,大连万达商业管理集团股份有限公司发布的债券半年报数据显示,2020年1-6月,公司合并口径营业收入分别为1,355.67亿元、1,065.49亿元、786.56亿元和172.75亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为200.10亿元、294.94亿元、243.98亿元和62.41亿元;经营活动产生的现金流净额分别为255.84亿元、293.00亿元168.05亿元和1.16亿元,商业物业项目周期较长,项目前期投入与现金流回款存在一定时间错配。

(中华网财经综合 文/葛亮)


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